合煦智远嘉悦利率债E (022217.jj ) 申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5676元 (2026-08-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6004 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债A 、合煦智远嘉悦利率债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.5676元 | 2.0916元 |
| 2026-08-21 | 1.5675元 | 2.0915元 |
| 2026-08-20 | 1.5675元 | 2.0915元 |
| 2026-08-19 | 1.5676元 | 2.0916元 |
| 2026-08-18 | 1.5679元 | 2.0919元 |
| 2026-08-17 | 1.5673元 | 2.0913元 |
| 2026-08-14 | 1.5672元 | 2.0912元 |
| 2026-08-13 | 1.5672元 | 2.0912元 |
| 2026-08-12 | 1.5666元 | 2.0906元 |
| 2026-08-11 | 1.5667元 | 2.0907元 |
| 2026-08-10 | 1.5667元 | 2.0907元 |
| 2026-08-07 | 1.5661元 | 2.0901元 |
| 2026-08-06 | 1.5658元 | 2.0898元 |
| 2026-08-05 | 1.5658元 | 2.0898元 |
| 2026-08-04 | 1.5657元 | 2.0897元 |
| 2026-08-03 | 1.5655元 | 2.0895元 |
| 2026-07-31 | 1.5654元 | 2.0894元 |
| 2026-07-30 | 1.5649元 | 2.0889元 |
| 2026-07-29 | 1.5644元 | 2.0884元 |
| 2026-07-28 | 1.5648元 | 2.0888元 |
| 2026-07-27 | 1.5648元 | 2.0888元 |
| 2026-07-24 | 1.5646元 | 2.0886元 |
| 2026-07-23 | 1.5644元 | 2.0884元 |
| 2026-07-22 | 1.5641元 | 2.0881元 |
| 2026-07-21 | 1.5634元 | 2.0874元 |
| 2026-07-20 | 1.5631元 | 2.0871元 |
| 2026-07-17 | 1.5631元 | 2.0871元 |
| 2026-07-16 | 1.5628元 | 2.0868元 |
| 2026-07-15 | 1.5631元 | 2.0871元 |
| 2026-07-14 | 1.5631元 | 2.0871元 |
| 2026-07-13 | 1.5628元 | 2.0868元 |
| 2026-07-10 | 1.5629元 | 2.0869元 |
| 2026-07-09 | 1.5629元 | 2.0869元 |
| 2026-07-08 | 1.5629元 | 2.0869元 |
| 2026-07-07 | 1.5625元 | 2.0865元 |
| 2026-07-06 | 1.5623元 | 2.0863元 |
| 2026-07-03 | 1.5619元 | 2.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.5619元 | 2.0859元 |
| 2026-07-01 | 1.5617元 | 2.0857元 |
| 2026-06-30 | 1.5623元 | 2.0863元 |
| 2026-06-29 | 1.5626元 | 2.0866元 |
| 2026-06-26 | 1.5617元 | 2.0857元 |
| 2026-06-25 | 1.5614元 | 2.0854元 |
| 2026-06-24 | 1.5610元 | 2.0850元 |
| 2026-06-23 | 1.5610元 | 2.0850元 |
| 2026-06-22 | 1.5613元 | 2.0853元 |
| 2026-06-18 | 1.5613元 | 2.0853元 |
| 2026-06-17 | 1.5611元 | 2.0851元 |
| 2026-06-16 | 1.5605元 | 2.0845元 |
| 2026-06-15 | 1.5599元 | 2.0839元 |