合煦智远嘉悦利率债E (022217.jj ) 申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5708元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5989 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债A 、合煦智远嘉悦利率债C |
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合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-30
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 0.077 元 | 4.30亿 | 3,313.81万元 | 4.82% | 28.94% |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.081 元 | 4.30亿 | 3,485.95万元 | 4.83% | |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.085 元 | 49.00 | 4.17元 | 4.83% | |
| 2025-03-11 | 2025-03-11 | 0.089 元 | 49.00 | 4.36元 | 4.81% | |
| 2025-02-25 | 2025-02-25 | 0.094 元 | 49.00 | 4.61元 | 4.84% | |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.098 元 | 49.00 | 4.80元 | 4.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |