合煦智远嘉悦利率债E (022217.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5573元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6123 / 7296) |
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合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.27% | 0.14% | 0.27% | 0.22% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93% |
| 2025 | 0.04% | 0.08% | 0.10% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.48% | 0.18% | 0.41% | 1.84% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.04% | 0.05% | 0.17% |