合煦智远嘉悦利率债E (022217.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5408元 (2025-12-18) 基金经理韩会永刘武健管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (6068 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债A 、合煦智远嘉悦利率债C |
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合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04% | 0.08% | 0.10% | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | 0.48% | 0.18% | 0.27% | 1.70% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.05% | -- |