估值
净值&收盘价
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概况
公告
合煦智远嘉悦利率债E
(022217.jj )
申
基金经理
韩会永
刘武健
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-16
总资产规模
103.11
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5676
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.95%
(6004 / 7420)
相关基金:
主从基金:
合煦智远嘉悦利率债A
、
合煦智远嘉悦利率债C
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合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 基金投资策略和运作
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