合煦智远嘉悦利率债E (022217.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5613元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6096 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债(021237) 、合煦智远嘉悦利率债C |
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合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5613元 | 2.0853元 |
| 2026-06-17 | 1.5611元 | 2.0851元 |
| 2026-06-16 | 1.5605元 | 2.0845元 |
| 2026-06-15 | 1.5599元 | 2.0839元 |
| 2026-06-12 | 1.5596元 | 2.0836元 |
| 2026-06-11 | 1.5589元 | 2.0829元 |
| 2026-06-10 | 1.5592元 | 2.0832元 |
| 2026-06-09 | 1.5595元 | 2.0835元 |
| 2026-06-08 | 1.5598元 | 2.0838元 |
| 2026-06-05 | 1.5602元 | 2.0842元 |
| 2026-06-04 | 1.5604元 | 2.0844元 |
| 2026-06-03 | 1.5602元 | 2.0842元 |
| 2026-06-02 | 1.5602元 | 2.0842元 |
| 2026-06-01 | 1.5602元 | 2.0842元 |
| 2026-05-29 | 1.5595元 | 2.0835元 |
| 2026-05-28 | 1.5594元 | 2.0834元 |
| 2026-05-27 | 1.5590元 | 2.0830元 |
| 2026-05-26 | 1.5585元 | 2.0825元 |
| 2026-05-25 | 1.5582元 | 2.0822元 |
| 2026-05-22 | 1.5578元 | 2.0818元 |
| 2026-05-21 | 1.5581元 | 2.0821元 |
| 2026-05-20 | 1.5581元 | 2.0821元 |
| 2026-05-19 | 1.5581元 | 2.0821元 |
| 2026-05-18 | 1.5575元 | 2.0815元 |
| 2026-05-15 | 1.5573元 | 2.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.5573元 | 2.0813元 |
| 2026-05-13 | 1.5576元 | 2.0816元 |
| 2026-05-12 | 1.5572元 | 2.0812元 |
| 2026-05-11 | 1.5568元 | 2.0808元 |
| 2026-05-08 | 1.5566元 | 2.0806元 |
| 2026-05-07 | 1.5564元 | 2.0804元 |
| 2026-05-06 | 1.5563元 | 2.0803元 |
| 2026-04-30 | 1.5568元 | 2.0808元 |
| 2026-04-29 | 1.5571元 | 2.0811元 |
| 2026-04-28 | 1.5567元 | 2.0807元 |
| 2026-04-27 | 1.5563元 | 2.0803元 |
| 2026-04-24 | 1.5572元 | 2.0812元 |
| 2026-04-23 | 1.5573元 | 2.0813元 |
| 2026-04-22 | 1.5577元 | 2.0817元 |
| 2026-04-21 | 1.5571元 | 2.0811元 |
| 2026-04-20 | 1.5567元 | 2.0807元 |
| 2026-04-17 | 1.5562元 | 2.0802元 |
| 2026-04-16 | 1.5549元 | 2.0789元 |
| 2026-04-15 | 1.5550元 | 2.0790元 |
| 2026-04-14 | 1.5549元 | 2.0789元 |
| 2026-04-13 | 1.5546元 | 2.0786元 |
| 2026-04-10 | 1.5543元 | 2.0783元 |
| 2026-04-09 | 1.5540元 | 2.0780元 |
| 2026-04-08 | 1.5540元 | 2.0780元 |
| 2026-04-07 | 1.5538元 | 2.0778元 |