合煦智远嘉悦利率债E (022217.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5573元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6100 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债(021237) 、合煦智远嘉悦利率债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5573元 | 2.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.5573元 | 2.0813元 |
| 2026-05-13 | 1.5576元 | 2.0816元 |
| 2026-05-12 | 1.5572元 | 2.0812元 |
| 2026-05-11 | 1.5568元 | 2.0808元 |
| 2026-05-08 | 1.5566元 | 2.0806元 |
| 2026-05-07 | 1.5564元 | 2.0804元 |
| 2026-05-06 | 1.5563元 | 2.0803元 |
| 2026-04-30 | 1.5568元 | 2.0808元 |
| 2026-04-29 | 1.5571元 | 2.0811元 |
| 2026-04-28 | 1.5567元 | 2.0807元 |
| 2026-04-27 | 1.5563元 | 2.0803元 |
| 2026-04-24 | 1.5572元 | 2.0812元 |
| 2026-04-23 | 1.5573元 | 2.0813元 |
| 2026-04-22 | 1.5577元 | 2.0817元 |
| 2026-04-21 | 1.5571元 | 2.0811元 |
| 2026-04-20 | 1.5567元 | 2.0807元 |
| 2026-04-17 | 1.5562元 | 2.0802元 |
| 2026-04-16 | 1.5549元 | 2.0789元 |
| 2026-04-15 | 1.5550元 | 2.0790元 |
| 2026-04-14 | 1.5549元 | 2.0789元 |
| 2026-04-13 | 1.5546元 | 2.0786元 |
| 2026-04-10 | 1.5543元 | 2.0783元 |
| 2026-04-09 | 1.5540元 | 2.0780元 |
| 2026-04-08 | 1.5540元 | 2.0780元 |
| 2026-04-07 | 1.5538元 | 2.0778元 |
| 2026-04-03 | 1.5536元 | 2.0776元 |
| 2026-04-02 | 1.5534元 | 2.0774元 |
| 2026-04-01 | 1.5533元 | 2.0773元 |
| 2026-03-31 | 1.5534元 | 2.0774元 |
| 2026-03-30 | 1.5534元 | 2.0774元 |
| 2026-03-27 | 1.5515元 | 2.0755元 |
| 2026-03-26 | 1.5516元 | 2.0756元 |
| 2026-03-25 | 1.5511元 | 2.0751元 |
| 2026-03-24 | 1.5510元 | 2.0750元 |
| 2026-03-23 | 1.5506元 | 2.0746元 |
| 2026-03-20 | 1.5504元 | 2.0744元 |
| 2026-03-19 | 1.5507元 | 2.0747元 |
| 2026-03-18 | 1.5511元 | 2.0751元 |
| 2026-03-17 | 1.5502元 | 2.0742元 |
| 2026-03-16 | 1.5495元 | 2.0735元 |
| 2026-03-13 | 1.5502元 | 2.0742元 |
| 2026-03-12 | 1.5499元 | 2.0739元 |
| 2026-03-11 | 1.5497元 | 2.0737元 |
| 2026-03-10 | 1.5501元 | 2.0741元 |
| 2026-03-09 | 1.5503元 | 2.0743元 |
| 2026-03-06 | 1.5513元 | 2.0753元 |
| 2026-03-05 | 1.5513元 | 2.0753元 |
| 2026-03-04 | 1.5513元 | 2.0753元 |
| 2026-03-03 | 1.5509元 | 2.0749元 |