合煦智远嘉悦利率债E (022217.jj ) 申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5708元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5989 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债A 、合煦智远嘉悦利率债C |
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合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5708元 | 2.0948元 |
| 2026-10-12 | 1.5708元 | 2.0948元 |
| 2026-10-09 | 1.5699元 | 2.0939元 |
| 2026-10-08 | 1.5694元 | 2.0934元 |
| 2026-09-30 | 1.5690元 | 2.0930元 |
| 2026-09-29 | 1.5700元 | 2.0940元 |
| 2026-09-28 | 1.5696元 | 2.0936元 |
| 2026-09-24 | 1.5697元 | 2.0937元 |
| 2026-09-23 | 1.5691元 | 2.0931元 |
| 2026-09-22 | 1.5691元 | 2.0931元 |
| 2026-09-21 | 1.5687元 | 2.0927元 |
| 2026-09-18 | 1.5684元 | 2.0924元 |
| 2026-09-17 | 1.5679元 | 2.0919元 |
| 2026-09-16 | 1.5679元 | 2.0919元 |
| 2026-09-15 | 1.5679元 | 2.0919元 |
| 2026-09-14 | 1.5679元 | 2.0919元 |
| 2026-09-11 | 1.5682元 | 2.0922元 |
| 2026-09-10 | 1.5685元 | 2.0925元 |
| 2026-09-09 | 1.5685元 | 2.0925元 |
| 2026-09-08 | 1.5685元 | 2.0925元 |
| 2026-09-07 | 1.5685元 | 2.0925元 |
| 2026-09-04 | 1.5682元 | 2.0922元 |
| 2026-09-03 | 1.5681元 | 2.0921元 |
| 2026-09-02 | 1.5676元 | 2.0916元 |
| 2026-09-01 | 1.5678元 | 2.0918元 |
| 2026-08-31 | 1.5672元 | 2.0912元 |
| 2026-08-28 | 1.5670元 | 2.0910元 |
| 2026-08-27 | 1.5672元 | 2.0912元 |
| 2026-08-26 | 1.5676元 | 2.0916元 |
| 2026-08-25 | 1.5676元 | 2.0916元 |
| 2026-08-24 | 1.5676元 | 2.0916元 |
| 2026-08-21 | 1.5675元 | 2.0915元 |
| 2026-08-20 | 1.5675元 | 2.0915元 |
| 2026-08-19 | 1.5676元 | 2.0916元 |
| 2026-08-18 | 1.5679元 | 2.0919元 |
| 2026-08-17 | 1.5673元 | 2.0913元 |
| 2026-08-14 | 1.5672元 | 2.0912元 |
| 2026-08-13 | 1.5672元 | 2.0912元 |
| 2026-08-12 | 1.5666元 | 2.0906元 |
| 2026-08-11 | 1.5667元 | 2.0907元 |
| 2026-08-10 | 1.5667元 | 2.0907元 |
| 2026-08-07 | 1.5661元 | 2.0901元 |
| 2026-08-06 | 1.5658元 | 2.0898元 |
| 2026-08-05 | 1.5658元 | 2.0898元 |
| 2026-08-04 | 1.5657元 | 2.0897元 |
| 2026-08-03 | 1.5655元 | 2.0895元 |
| 2026-07-31 | 1.5654元 | 2.0894元 |
| 2026-07-30 | 1.5649元 | 2.0889元 |
| 2026-07-29 | 1.5644元 | 2.0884元 |
| 2026-07-28 | 1.5648元 | 2.0888元 |