合煦智远嘉悦利率债E
(022217.jj ) 申		基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模103.11元 (2026-06-30) 基金净值1.5710元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5986 / 7525)
相关基金: 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债A 、合煦智远嘉悦利率债C
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合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

合煦智远嘉悦利率债E.(022217) 历史总基金份额和总规模曲线图

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合煦智远嘉悦利率债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.56元103.1166.00元--
2026-03-311.55元119.6177.00元--
2025-12-311.54元117.2676.00元--
2025-09-301.53元261.03171.00元--
2025-06-301.52元1.90亿1.25亿元--
2025-03-311.68元7.21亿4.30亿元--
2024-12-312.04元99.8749.00元--

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