合煦智远嘉悦利率债E (022217.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5576元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6139 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债(021237) 、合煦智远嘉悦利率债C |
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合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 27.09% | 72.91% | 431.00 | 3.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.29% | 99.71% | 392.00 | 360.76万元 | -- |