合煦智远嘉悦利率债E (022217.jj ) 申 | 基金经理韩会永刘武健基金类型债券型成立日期2024-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5708元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5989 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远嘉悦利率债A 、合煦智远嘉悦利率债C |
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合煦智远嘉悦利率债E(022217) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 1.00 | 103.11元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2.00 | 58.63元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 9.00 | 2,111.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.00 | 99.87元 | -- |