鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0268元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5623 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数(007000) 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0268元 | 1.0389元 |
| 2026-07-16 | 1.0266元 | 1.0387元 |
| 2026-07-15 | 1.0267元 | 1.0388元 |
| 2026-07-14 | 1.0266元 | 1.0387元 |
| 2026-07-13 | 1.0266元 | 1.0387元 |
| 2026-07-10 | 1.0266元 | 1.0387元 |
| 2026-07-09 | 1.0267元 | 1.0388元 |
| 2026-07-08 | 1.0267元 | 1.0388元 |
| 2026-07-07 | 1.0266元 | 1.0387元 |
| 2026-07-06 | 1.0266元 | 1.0387元 |
| 2026-07-03 | 1.0262元 | 1.0383元 |
| 2026-07-02 | 1.0262元 | 1.0383元 |
| 2026-07-01 | 1.0261元 | 1.0382元 |
| 2026-06-30 | 1.0267元 | 1.0388元 |
| 2026-06-29 | 1.0271元 | 1.0392元 |
| 2026-06-26 | 1.0263元 | 1.0384元 |
| 2026-06-25 | 1.0262元 | 1.0383元 |
| 2026-06-24 | 1.0258元 | 1.0379元 |
| 2026-06-23 | 1.0256元 | 1.0377元 |
| 2026-06-22 | 1.0258元 | 1.0379元 |
| 2026-06-18 | 1.0259元 | 1.0380元 |
| 2026-06-17 | 1.0256元 | 1.0377元 |
| 2026-06-16 | 1.0251元 | 1.0372元 |
| 2026-06-15 | 1.0246元 | 1.0367元 |
| 2026-06-12 | 1.0246元 | 1.0367元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0366元 |
| 2026-06-10 | 1.0249元 | 1.0370元 |
| 2026-06-09 | 1.0252元 | 1.0373元 |
| 2026-06-08 | 1.0255元 | 1.0376元 |
| 2026-06-05 | 1.0257元 | 1.0378元 |
| 2026-06-04 | 1.0260元 | 1.0381元 |
| 2026-06-03 | 1.0258元 | 1.0379元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.0381元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.0381元 |
| 2026-05-29 | 1.0257元 | 1.0378元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.0377元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.0374元 |
| 2026-05-26 | 1.0244元 | 1.0365元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.0361元 |
| 2026-05-22 | 1.0263元 | 1.0358元 |
| 2026-05-21 | 1.0263元 | 1.0358元 |
| 2026-05-20 | 1.0264元 | 1.0359元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0359元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.0355元 |
| 2026-05-15 | 1.0258元 | 1.0353元 |
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.0352元 |
| 2026-05-13 | 1.0257元 | 1.0352元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.0350元 |
| 2026-05-11 | 1.0252元 | 1.0347元 |
| 2026-05-08 | 1.0247元 | 1.0342元 |