鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0294元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5639 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.59亿 | 93.98% |
| (其中) 债券 | 32.59亿 | 93.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 857.65万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 2.00亿 | 5.77% |
加载中......