鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2025-12-12) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5797 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 26.38亿 | 99.68% |
| (其中) 债券 | 26.38亿 | 99.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 842.06万 | 0.32% |
| 3 | 其他资产 | 2,285.00 | 0% |
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