鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0294元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5639 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2026-09-21 | 0.003 元 | 7.50亿 | 224.92万元 | 0.29% | 0.75% |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0026 元 | 2.79亿 | 72.52万元 | 0.25% | |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0021 元 | 5.13亿 | 107.80万元 | 0.21% | |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0019 元 | 2,769.00 | 5.26元 | 0.19% | 0.69% |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0018 元 | 5.40亿 | 97.28万元 | 0.18% | |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0018 元 | 4.83亿 | 86.92万元 | 0.18% | |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.0015 元 | 9,850.36万 | 14.78万元 | 0.15% | |
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0004 元 | 511.00 | 0.20元 | 0.04% | 0.04% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |