鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0301元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5586 / 7525) |
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