鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0294元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5639 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.08% | 99.92% | 77.00 | 999.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.35% | 99.65% | 181.00 | 288.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 15.00 | 3,666.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 15.00 | 668.18万元 | -- |