鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0246元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5720 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数(007000) 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0246元 | 1.0367元 |
| 2026-06-11 | 1.0245元 | 1.0366元 |
| 2026-06-10 | 1.0249元 | 1.0370元 |
| 2026-06-09 | 1.0252元 | 1.0373元 |
| 2026-06-08 | 1.0255元 | 1.0376元 |
| 2026-06-05 | 1.0257元 | 1.0378元 |
| 2026-06-04 | 1.0260元 | 1.0381元 |
| 2026-06-03 | 1.0258元 | 1.0379元 |
| 2026-06-02 | 1.0260元 | 1.0381元 |
| 2026-06-01 | 1.0260元 | 1.0381元 |
| 2026-05-29 | 1.0257元 | 1.0378元 |
| 2026-05-28 | 1.0256元 | 1.0377元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.0374元 |
| 2026-05-26 | 1.0244元 | 1.0365元 |
| 2026-05-25 | 1.0240元 | 1.0361元 |
| 2026-05-22 | 1.0263元 | 1.0358元 |
| 2026-05-21 | 1.0263元 | 1.0358元 |
| 2026-05-20 | 1.0264元 | 1.0359元 |
| 2026-05-19 | 1.0264元 | 1.0359元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.0355元 |
| 2026-05-15 | 1.0258元 | 1.0353元 |
| 2026-05-14 | 1.0257元 | 1.0352元 |
| 2026-05-13 | 1.0257元 | 1.0352元 |
| 2026-05-12 | 1.0255元 | 1.0350元 |
| 2026-05-11 | 1.0252元 | 1.0347元 |
| 2026-05-08 | 1.0247元 | 1.0342元 |
| 2026-05-07 | 1.0245元 | 1.0340元 |
| 2026-05-06 | 1.0242元 | 1.0337元 |
| 2026-04-30 | 1.0244元 | 1.0339元 |
| 2026-04-29 | 1.0245元 | 1.0340元 |
| 2026-04-28 | 1.0240元 | 1.0335元 |
| 2026-04-27 | 1.0237元 | 1.0332元 |
| 2026-04-24 | 1.0240元 | 1.0335元 |
| 2026-04-23 | 1.0240元 | 1.0335元 |
| 2026-04-22 | 1.0242元 | 1.0337元 |
| 2026-04-21 | 1.0239元 | 1.0334元 |
| 2026-04-20 | 1.0236元 | 1.0331元 |
| 2026-04-17 | 1.0235元 | 1.0330元 |
| 2026-04-16 | 1.0229元 | 1.0324元 |
| 2026-04-15 | 1.0226元 | 1.0321元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.0319元 |
| 2026-04-13 | 1.0222元 | 1.0317元 |
| 2026-04-10 | 1.0218元 | 1.0313元 |
| 2026-04-09 | 1.0217元 | 1.0312元 |
| 2026-04-08 | 1.0219元 | 1.0314元 |
| 2026-04-07 | 1.0220元 | 1.0315元 |
| 2026-04-03 | 1.0218元 | 1.0313元 |
| 2026-04-02 | 1.0213元 | 1.0308元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.0306元 |
| 2026-03-31 | 1.0214元 | 1.0309元 |