鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0185元 (2026-01-30) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5936 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0185元 | 1.0259元 |
| 2026-01-29 | 1.0184元 | 1.0258元 |
| 2026-01-28 | 1.0184元 | 1.0258元 |
| 2026-01-27 | 1.0182元 | 1.0256元 |
| 2026-01-26 | 1.0183元 | 1.0257元 |
| 2026-01-23 | 1.0182元 | 1.0256元 |
| 2026-01-22 | 1.0179元 | 1.0253元 |
| 2026-01-21 | 1.0180元 | 1.0254元 |
| 2026-01-20 | 1.0178元 | 1.0252元 |
| 2026-01-19 | 1.0176元 | 1.0250元 |
| 2026-01-16 | 1.0175元 | 1.0249元 |
| 2026-01-15 | 1.0173元 | 1.0247元 |
| 2026-01-14 | 1.0172元 | 1.0246元 |
| 2026-01-13 | 1.0171元 | 1.0245元 |
| 2026-01-12 | 1.0170元 | 1.0244元 |
| 2026-01-09 | 1.0167元 | 1.0241元 |
| 2026-01-08 | 1.0165元 | 1.0239元 |
| 2026-01-07 | 1.0161元 | 1.0235元 |
| 2026-01-06 | 1.0163元 | 1.0237元 |
| 2026-01-05 | 1.0168元 | 1.0242元 |
| 2025-12-31 | 1.0169元 | 1.0243元 |
| 2025-12-30 | 1.0168元 | 1.0242元 |
| 2025-12-29 | 1.0168元 | 1.0242元 |
| 2025-12-26 | 1.0173元 | 1.0247元 |
| 2025-12-25 | 1.0172元 | 1.0246元 |
| 2025-12-24 | 1.0172元 | 1.0246元 |
| 2025-12-23 | 1.0172元 | 1.0246元 |
| 2025-12-22 | 1.0169元 | 1.0243元 |
| 2025-12-19 | 1.0171元 | 1.0245元 |
| 2025-12-18 | 1.0166元 | 1.0240元 |
| 2025-12-17 | 1.0164元 | 1.0238元 |
| 2025-12-16 | 1.0159元 | 1.0233元 |
| 2025-12-15 | 1.0158元 | 1.0232元 |
| 2025-12-12 | 1.0160元 | 1.0234元 |
| 2025-12-11 | 1.0163元 | 1.0237元 |
| 2025-12-10 | 1.0160元 | 1.0234元 |
| 2025-12-09 | 1.0158元 | 1.0232元 |
| 2025-12-08 | 1.0154元 | 1.0228元 |
| 2025-12-05 | 1.0153元 | 1.0227元 |
| 2025-12-04 | 1.0150元 | 1.0224元 |
| 2025-12-03 | 1.0159元 | 1.0233元 |
| 2025-12-02 | 1.0162元 | 1.0236元 |
| 2025-12-01 | 1.0164元 | 1.0238元 |
| 2025-11-28 | 1.0162元 | 1.0236元 |
| 2025-11-27 | 1.0159元 | 1.0233元 |
| 2025-11-26 | 1.0160元 | 1.0234元 |
| 2025-11-25 | 1.0165元 | 1.0239元 |
| 2025-11-24 | 1.0167元 | 1.0241元 |
| 2025-11-21 | 1.0166元 | 1.0240元 |
| 2025-11-20 | 1.0186元 | 1.0241元 |