鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5768 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0240元 | 1.0335元 |
| 2026-04-23 | 1.0240元 | 1.0335元 |
| 2026-04-22 | 1.0242元 | 1.0337元 |
| 2026-04-21 | 1.0239元 | 1.0334元 |
| 2026-04-20 | 1.0236元 | 1.0331元 |
| 2026-04-17 | 1.0235元 | 1.0330元 |
| 2026-04-16 | 1.0229元 | 1.0324元 |
| 2026-04-15 | 1.0226元 | 1.0321元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.0319元 |
| 2026-04-13 | 1.0222元 | 1.0317元 |
| 2026-04-10 | 1.0218元 | 1.0313元 |
| 2026-04-09 | 1.0217元 | 1.0312元 |
| 2026-04-08 | 1.0219元 | 1.0314元 |
| 2026-04-07 | 1.0220元 | 1.0315元 |
| 2026-04-03 | 1.0218元 | 1.0313元 |
| 2026-04-02 | 1.0213元 | 1.0308元 |
| 2026-04-01 | 1.0211元 | 1.0306元 |
| 2026-03-31 | 1.0214元 | 1.0309元 |
| 2026-03-30 | 1.0215元 | 1.0310元 |
| 2026-03-27 | 1.0208元 | 1.0303元 |
| 2026-03-26 | 1.0205元 | 1.0300元 |
| 2026-03-25 | 1.0204元 | 1.0299元 |
| 2026-03-24 | 1.0204元 | 1.0299元 |
| 2026-03-23 | 1.0203元 | 1.0298元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.0299元 |
| 2026-03-19 | 1.0203元 | 1.0298元 |
| 2026-03-18 | 1.0202元 | 1.0297元 |
| 2026-03-17 | 1.0198元 | 1.0293元 |
| 2026-03-16 | 1.0196元 | 1.0291元 |
| 2026-03-13 | 1.0197元 | 1.0292元 |
| 2026-03-12 | 1.0194元 | 1.0289元 |
| 2026-03-11 | 1.0190元 | 1.0285元 |
| 2026-03-10 | 1.0190元 | 1.0285元 |
| 2026-03-09 | 1.0188元 | 1.0283元 |
| 2026-03-06 | 1.0193元 | 1.0288元 |
| 2026-03-05 | 1.0193元 | 1.0288元 |
| 2026-03-04 | 1.0214元 | 1.0288元 |
| 2026-03-03 | 1.0209元 | 1.0283元 |
| 2026-03-02 | 1.0207元 | 1.0281元 |
| 2026-02-27 | 1.0201元 | 1.0275元 |
| 2026-02-26 | 1.0199元 | 1.0273元 |
| 2026-02-25 | 1.0202元 | 1.0276元 |
| 2026-02-24 | 1.0205元 | 1.0279元 |
| 2026-02-13 | 1.0200元 | 1.0274元 |
| 2026-02-12 | 1.0200元 | 1.0274元 |
| 2026-02-11 | 1.0197元 | 1.0271元 |
| 2026-02-10 | 1.0197元 | 1.0271元 |
| 2026-02-09 | 1.0197元 | 1.0271元 |
| 2026-02-06 | 1.0193元 | 1.0267元 |
| 2026-02-05 | 1.0190元 | 1.0264元 |