鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0301元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5541 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0301元 | 1.0452元 |
| 2026-10-13 | 1.0294元 | 1.0445元 |
| 2026-10-12 | 1.0292元 | 1.0443元 |
| 2026-10-09 | 1.0286元 | 1.0437元 |
| 2026-10-08 | 1.0284元 | 1.0435元 |
| 2026-09-30 | 1.0284元 | 1.0435元 |
| 2026-09-29 | 1.0289元 | 1.0440元 |
| 2026-09-28 | 1.0283元 | 1.0434元 |
| 2026-09-24 | 1.0282元 | 1.0433元 |
| 2026-09-23 | 1.0279元 | 1.0430元 |
| 2026-09-22 | 1.0278元 | 1.0429元 |
| 2026-09-21 | 1.0277元 | 1.0428元 |
| 2026-09-18 | 1.0304元 | 1.0425元 |
| 2026-09-17 | 1.0302元 | 1.0423元 |
| 2026-09-16 | 1.0301元 | 1.0422元 |
| 2026-09-15 | 1.0300元 | 1.0421元 |
| 2026-09-14 | 1.0298元 | 1.0419元 |
| 2026-09-11 | 1.0297元 | 1.0418元 |
| 2026-09-10 | 1.0298元 | 1.0419元 |
| 2026-09-09 | 1.0299元 | 1.0420元 |
| 2026-09-08 | 1.0298元 | 1.0419元 |
| 2026-09-07 | 1.0299元 | 1.0420元 |
| 2026-09-04 | 1.0297元 | 1.0418元 |
| 2026-09-03 | 1.0297元 | 1.0418元 |
| 2026-09-02 | 1.0294元 | 1.0415元 |
| 2026-09-01 | 1.0294元 | 1.0415元 |
| 2026-08-31 | 1.0291元 | 1.0412元 |
| 2026-08-28 | 1.0290元 | 1.0411元 |
| 2026-08-27 | 1.0289元 | 1.0410元 |
| 2026-08-26 | 1.0292元 | 1.0413元 |
| 2026-08-25 | 1.0293元 | 1.0414元 |
| 2026-08-24 | 1.0294元 | 1.0415元 |
| 2026-08-21 | 1.0291元 | 1.0412元 |
| 2026-08-20 | 1.0291元 | 1.0412元 |
| 2026-08-19 | 1.0291元 | 1.0412元 |
| 2026-08-18 | 1.0294元 | 1.0415元 |
| 2026-08-17 | 1.0290元 | 1.0411元 |
| 2026-08-14 | 1.0286元 | 1.0407元 |
| 2026-08-13 | 1.0285元 | 1.0406元 |
| 2026-08-12 | 1.0283元 | 1.0404元 |
| 2026-08-11 | 1.0282元 | 1.0403元 |
| 2026-08-10 | 1.0285元 | 1.0406元 |
| 2026-08-07 | 1.0282元 | 1.0403元 |
| 2026-08-06 | 1.0279元 | 1.0400元 |
| 2026-08-05 | 1.0277元 | 1.0398元 |
| 2026-08-04 | 1.0276元 | 1.0397元 |
| 2026-08-03 | 1.0275元 | 1.0396元 |
| 2026-07-31 | 1.0274元 | 1.0395元 |
| 2026-07-30 | 1.0272元 | 1.0393元 |
| 2026-07-29 | 1.0269元 | 1.0390元 |