鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0294元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5639 / 7525) |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.16% | 0.33% | 0.29% | 0.38% | 0.10% | 0.07% | 0.17% | 0.22% | 0.10% | -- | -- | 1.99% |
| 2025 | -0.02% | -0.48% | 0.11% | 0.47% | 0.05% | 0.21% | 0.010% | -0.08% | -0.010% | 0.31% | 0% | 0.07% | 0.63% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 0.21% | 0.35% | 1.27% | 1.79% |