鹏华中债1-3年国开行债券指数D
(022185.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模2,810.54元 (2025-09-30) 基金净值1.0164元 (2025-12-17) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (5781 / 7128)
相关基金: 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华中债1-3年国开行债券指数D.(022185) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中债1-3年国开行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.02元2,810.542,769.00元--
2025-06-301.02元5.50亿5.40亿元--
2025-03-311.01元4.89亿4.83亿元--
2024-12-311.02元1.00亿9,850.36万元--
2024-09-301.00元510.74511.00元--

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