鹏华中债1-3年国开行债券指数D (022185.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2024-09-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0301元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5586 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 、鹏华中债1-3年国开行债券指数C 、鹏华中债1-3年国开行债券指数I |
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鹏华中债1-3年国开行债券指数D(022185) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 7.70亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2.85亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5.22亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2,810.54 | 2,769.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5.50亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4.89亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.00亿 | 9,850.36万元 | -- |