诺安价值增长混合D (022149.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理吕磊基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6093元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率31.02% (499 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安价值增长混合(320005) 、诺安价值增长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安价值增长混合D(022149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.6093元 | 2.6093元 |
| 2026-07-09 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2026-07-08 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2026-07-07 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-07-06 | 2.7456元 | 2.7456元 |
| 2026-07-03 | 2.7381元 | 2.7381元 |
| 2026-07-02 | 2.6874元 | 2.6874元 |
| 2026-07-01 | 2.7032元 | 2.7032元 |
| 2026-06-30 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-06-29 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-06-26 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-06-25 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-06-24 | 2.8194元 | 2.8194元 |
| 2026-06-23 | 2.7508元 | 2.7508元 |
| 2026-06-22 | 2.8347元 | 2.8347元 |
| 2026-06-18 | 2.7531元 | 2.7531元 |
| 2026-06-17 | 2.7319元 | 2.7319元 |
| 2026-06-16 | 2.6965元 | 2.6965元 |
| 2026-06-15 | 2.7439元 | 2.7439元 |
| 2026-06-12 | 2.6663元 | 2.6663元 |
| 2026-06-11 | 2.6214元 | 2.6214元 |
| 2026-06-10 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-06-09 | 2.6159元 | 2.6159元 |
| 2026-06-08 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-06-05 | 2.6348元 | 2.6348元 |
| 2026-06-04 | 2.6503元 | 2.6503元 |
| 2026-06-03 | 2.6969元 | 2.6969元 |
| 2026-06-02 | 2.7225元 | 2.7225元 |
| 2026-06-01 | 2.6883元 | 2.6883元 |
| 2026-05-29 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2026-05-28 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-05-27 | 2.7097元 | 2.7097元 |
| 2026-05-26 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2026-05-25 | 2.7589元 | 2.7589元 |
| 2026-05-22 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2026-05-21 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-05-20 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-05-19 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-05-18 | 2.7428元 | 2.7428元 |
| 2026-05-15 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2026-05-14 | 2.8313元 | 2.8313元 |
| 2026-05-13 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2026-05-12 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-05-11 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-05-08 | 2.8698元 | 2.8698元 |
| 2026-05-07 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-05-06 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-04-30 | 2.8378元 | 2.8378元 |
| 2026-04-29 | 2.8579元 | 2.8579元 |
| 2026-04-28 | 2.8122元 | 2.8122元 |