诺安价值增长混合D(022149) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2.7918元 | 2.7918元 |
| 2026-08-31 | 2.7919元 | 2.7919元 |
| 2026-08-28 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-08-27 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-08-26 | 2.7724元 | 2.7724元 |
| 2026-08-25 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-08-24 | 2.7752元 | 2.7752元 |
| 2026-08-21 | 2.8007元 | 2.8007元 |
| 2026-08-20 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-08-19 | 2.7582元 | 2.7582元 |
| 2026-08-18 | 2.7954元 | 2.7954元 |
| 2026-08-17 | 2.8002元 | 2.8002元 |
| 2026-08-14 | 2.7437元 | 2.7437元 |
| 2026-08-13 | 2.7376元 | 2.7376元 |
| 2026-08-12 | 2.7792元 | 2.7792元 |
| 2026-08-11 | 2.7621元 | 2.7621元 |
| 2026-08-10 | 2.8430元 | 2.8430元 |
| 2026-08-07 | 2.8317元 | 2.8317元 |
| 2026-08-06 | 2.7903元 | 2.7903元 |
| 2026-08-05 | 2.8028元 | 2.8028元 |
| 2026-08-04 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2026-08-03 | 2.7248元 | 2.7248元 |
| 2026-07-31 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-07-30 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-07-29 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2026-07-28 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-07-27 | 2.7091元 | 2.7091元 |
| 2026-07-24 | 2.6582元 | 2.6582元 |
| 2026-07-23 | 2.7323元 | 2.7323元 |
| 2026-07-22 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-07-21 | 2.6531元 | 2.6531元 |
| 2026-07-20 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2026-07-17 | 2.5594元 | 2.5594元 |
| 2026-07-16 | 2.6151元 | 2.6151元 |
| 2026-07-15 | 2.6509元 | 2.6509元 |
| 2026-07-14 | 2.6255元 | 2.6255元 |
| 2026-07-13 | 2.5684元 | 2.5684元 |
| 2026-07-10 | 2.6093元 | 2.6093元 |
| 2026-07-09 | 2.6287元 | 2.6287元 |
| 2026-07-08 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2026-07-07 | 2.6755元 | 2.6755元 |
| 2026-07-06 | 2.7456元 | 2.7456元 |
| 2026-07-03 | 2.7381元 | 2.7381元 |
| 2026-07-02 | 2.6874元 | 2.6874元 |
| 2026-07-01 | 2.7032元 | 2.7032元 |
| 2026-06-30 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-06-29 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-06-26 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-06-25 | 2.8080元 | 2.8080元 |
| 2026-06-24 | 2.8194元 | 2.8194元 |