估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安价值增长混合D
(022149.jj )
申
基金经理
吕磊
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-18
总资产规模
317.84
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.7918
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
33.26%
(261 / 9408)
相关基金:
主从基金:
诺安价值增长混合A
、
诺安价值增长混合C
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诺安价值增长混合D(022149) - 基金投资策略和运作
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