诺安价值增长混合D (022149.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理吕磊基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6952元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率36.95% (395 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安价值增长混合(320005) 、诺安价值增长混合C |
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诺安价值增长混合D(022149) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.79% | 6.53% | -9.51% | 3.71% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.85% |
| 2025 | -0.53% | -1.97% | -1.31% | -2.07% | 1.80% | 3.39% | 2.47% | 13.70% | 10.76% | 1.52% | -0.45% | 8.76% | 40.70% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.07% |