诺安价值增长混合D
(022149.jj )
基金经理吕磊基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模317.84 (2026-06-30) 基金净值2.7918 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.26% (261 / 9408)
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诺安价值增长混合D(022149) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
202617.79%6.53%-9.51%3.71%-5.85%1.68%1.52%1.23%-0.004%------15.86%
2025-0.53%-1.97%-1.31%-2.07%1.80%3.39%2.47%13.70%10.76%1.52%-0.45%8.76%40.70%
2024----------------------0.07%0.07%