诺安价值增长混合D(022149) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.13亿 | 71.66% |
| (其中) 股票 | 14.13亿 | 71.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.94亿 | 14.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.59亿 | 13.15% |
| 4 | 其他资产 | 507.62万 | 0.26% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.13亿 | 71.66% |
| (其中) 股票 | 14.13亿 | 71.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.94亿 | 14.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.59亿 | 13.15% |
| 4 | 其他资产 | 507.62万 | 0.26% |