诺安价值增长混合D(022149) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.33亿 | 80.19% |
| (其中) 股票 | 10.33亿 | 80.19% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.14亿 | 8.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 9.49% |
| 4 | 其他资产 | 1,894.40万 | 1.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.41亿 | 42.02% |
| 采矿业 | 2.47亿 | 19.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.70亿 | 13.24% |
| 金融业 | 4,122.90万 | 3.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,024.09万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,221.62万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | 0.0001% |
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