诺安价值增长混合D (022149.jj ) 诺安基金管理有限公司申	基金经理吕磊基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模4.63万元 (2026-03-31) 基金净值2.6965元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率35.55% (429 / 9238)
相关基金:	主从基金: 诺安价值增长混合(320005) 、诺安价值增长混合C
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诺安价值增长混合D(022149) - 历史资产组合