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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
诺安价值增长混合D
(022149.jj )
申
基金经理
吕磊
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-18
总资产规模
317.84
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.7919
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
33.32%
(279 / 9406)
相关基金:
主从基金:
诺安价值增长混合A
、
诺安价值增长混合C
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诺安价值增长混合D(022149) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
诺安价值增长混合型证券投资基金
基金简称
诺安价值增长混合
基金主代码
320005
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2006-11-21
总份额
7.21亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
诺安基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
诺安价值增长混合A
诺安价值增长混合C
诺安价值增长混合D
子基金场内简称
子基金代码
320005
022148
022149
子基金份额
5.83亿
份
(
2026-06-30
)
1.38亿
份
(
2026-06-30
)
117.00
份
(
2026-06-30
)