诺安价值增长混合D (022149.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理吕磊基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7862元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率40.31% (343 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安价值增长混合(320005) 、诺安价值增长混合C |
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诺安价值增长混合D(022149) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 诺安价值增长混合 | ||
| 基金主代码 | 320005 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2006-11-21 | ||
| 总份额 | 6.82亿 份 (2026-03-31) | ||
| 投资目标 | 依托中国GDP的高速增长和资本市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。 | ||
| 投资策略 | 在资产配置方面，根据国内外宏观经济形势、资本和货币市场的走势，采取自上而下的方法，合理调整基金资产中股票投资的比例，并附之以适当的债券和现金投资；在股票选择方面，采取自下而上的方法精选股票；在存托凭证投资方面，根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构，运用多种投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。 | ||
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数收益率＋20%×中证全债指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，预期风险与收益低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于中高风险、中高收益的基金品种。 | ||
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 诺安价值增长混合A | 诺安价值增长混合C | 诺安价值增长混合D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 320005 | 022148 | 022149 |
| 子基金份额 | 6.12亿 份 (2026-03-31) | 6,999.80万 份 (2026-03-31) | 1.69万 份 (2026-03-31) |