诺安价值增长混合D (022149.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理吕磊基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6718元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率36.04% (365 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安价值增长混合(320005) 、诺安价值增长混合C |
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诺安价值增长混合D(022149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.6718元 | 2.6718元 |
| 2026-05-28 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-05-27 | 2.7097元 | 2.7097元 |
| 2026-05-26 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2026-05-25 | 2.7589元 | 2.7589元 |
| 2026-05-22 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2026-05-21 | 2.7257元 | 2.7257元 |
| 2026-05-20 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-05-19 | 2.7539元 | 2.7539元 |
| 2026-05-18 | 2.7428元 | 2.7428元 |
| 2026-05-15 | 2.7862元 | 2.7862元 |
| 2026-05-14 | 2.8313元 | 2.8313元 |
| 2026-05-13 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2026-05-12 | 2.8641元 | 2.8641元 |
| 2026-05-11 | 2.8506元 | 2.8506元 |
| 2026-05-08 | 2.8698元 | 2.8698元 |
| 2026-05-07 | 2.8629元 | 2.8629元 |
| 2026-05-06 | 2.8843元 | 2.8843元 |
| 2026-04-30 | 2.8378元 | 2.8378元 |
| 2026-04-29 | 2.8579元 | 2.8579元 |
| 2026-04-28 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-04-27 | 2.8184元 | 2.8184元 |
| 2026-04-24 | 2.8319元 | 2.8319元 |
| 2026-04-23 | 2.8282元 | 2.8282元 |
| 2026-04-22 | 2.8535元 | 2.8535元 |
| 2026-04-21 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-04-20 | 2.8449元 | 2.8449元 |
| 2026-04-17 | 2.8469元 | 2.8469元 |
| 2026-04-16 | 2.8692元 | 2.8692元 |
| 2026-04-15 | 2.8356元 | 2.8356元 |
| 2026-04-14 | 2.8579元 | 2.8579元 |
| 2026-04-13 | 2.8705元 | 2.8705元 |
| 2026-04-10 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-04-09 | 2.9019元 | 2.9019元 |
| 2026-04-08 | 2.8975元 | 2.8975元 |
| 2026-04-07 | 2.8528元 | 2.8528元 |
| 2026-04-03 | 2.8153元 | 2.8153元 |
| 2026-04-02 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-04-01 | 2.7964元 | 2.7964元 |
| 2026-03-31 | 2.7362元 | 2.7362元 |
| 2026-03-30 | 2.8099元 | 2.8099元 |
| 2026-03-27 | 2.8018元 | 2.8018元 |
| 2026-03-26 | 2.7654元 | 2.7654元 |
| 2026-03-25 | 2.7944元 | 2.7944元 |
| 2026-03-24 | 2.7799元 | 2.7799元 |
| 2026-03-23 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-03-20 | 2.7715元 | 2.7715元 |
| 2026-03-19 | 2.7991元 | 2.7991元 |
| 2026-03-18 | 2.8824元 | 2.8824元 |
| 2026-03-17 | 2.8548元 | 2.8548元 |