诺安价值增长混合D(022149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2.6554元 | 2.6554元 |
| 2026-01-09 | 2.6222元 | 2.6222元 |
| 2026-01-08 | 2.5679元 | 2.5679元 |
| 2026-01-07 | 2.5819元 | 2.5819元 |
| 2026-01-06 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2026-01-05 | 2.4729元 | 2.4729元 |
| 2025-12-31 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2025-12-30 | 2.3976元 | 2.3976元 |
| 2025-12-29 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2025-12-26 | 2.4065元 | 2.4065元 |
| 2025-12-25 | 2.3741元 | 2.3741元 |
| 2025-12-24 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2025-12-23 | 2.3602元 | 2.3602元 |
| 2025-12-22 | 2.3642元 | 2.3642元 |
| 2025-12-19 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2025-12-18 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2025-12-17 | 2.3138元 | 2.3138元 |
| 2025-12-16 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2025-12-15 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2025-12-12 | 2.3094元 | 2.3094元 |
| 2025-12-11 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2025-12-10 | 2.2842元 | 2.2842元 |
| 2025-12-09 | 2.2675元 | 2.2675元 |
| 2025-12-08 | 2.3236元 | 2.3236元 |
| 2025-12-05 | 2.3206元 | 2.3206元 |
| 2025-12-04 | 2.2719元 | 2.2719元 |
| 2025-12-03 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2025-12-02 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2025-12-01 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2025-11-28 | 2.2156元 | 2.2156元 |
| 2025-11-27 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2025-11-26 | 2.1829元 | 2.1829元 |
| 2025-11-25 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2025-11-24 | 2.1547元 | 2.1547元 |
| 2025-11-21 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2025-11-20 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2025-11-19 | 2.2142元 | 2.2142元 |
| 2025-11-18 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2025-11-17 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2025-11-14 | 2.2479元 | 2.2479元 |
| 2025-11-13 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2025-11-12 | 2.2354元 | 2.2354元 |
| 2025-11-11 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2025-11-10 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2025-11-07 | 2.2514元 | 2.2514元 |
| 2025-11-06 | 2.2527元 | 2.2527元 |
| 2025-11-05 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2025-11-04 | 2.1864元 | 2.1864元 |
| 2025-11-03 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2025-10-31 | 2.2256元 | 2.2256元 |