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公告
诺安价值增长混合D
(022149.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-12-18
总资产规模
256.49
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.7667
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吕磊
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
56.14%
(101 / 8980)
相关基金:
主从基金:
诺安价值增长混合A
、
诺安价值增长混合C
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诺安价值增长混合D(022149) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.19
元
256.49
117.00
元
--
2025-06-30
1.70
元
198.76
117.00
元
--
2025-03-31
1.65
元
191.19
116.00
元
--
2024-12-31
1.71
元
198.66
116.00
元
--