诺安价值增长混合D
(022149.jj ) 诺安基金管理有限公司申		基金经理吕磊基金类型混合型成立日期2024-12-18总资产规模4.63万元 (2026-03-31) 基金净值2.7097元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率37.54% (365 / 9187)
相关基金: 主从基金: 诺安价值增长混合(320005) 、诺安价值增长混合C
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诺安价值增长混合D(022149) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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诺安价值增长混合D.(022149) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安价值增长混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.74元4.63万1.69万元--
2025-12-312.41元281.93117.00元--
2025-09-302.19元256.49117.00元--
2025-06-301.70元198.76117.00元--
2025-03-311.65元191.19116.00元--
2024-12-311.71元198.66116.00元--

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