诺安价值增长混合D(022149) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.72元 | 317.84 | 117.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.74元 | 4.63万 | 1.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.41元 | 281.93 | 117.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.19元 | 256.49 | 117.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 198.76 | 117.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 191.19 | 116.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.71元 | 198.66 | 116.00元 | -- |