诺安价值增长混合D(022149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,076.20万元 | 1.20% | 179.37万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,076.20万元 | 1.20% | 179.37万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,338.15万元 | 1.20% | 223.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,338.15万元 | 1.20% | 223.03万元 | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 619.93万元 | 1.20% | 103.32万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 619.93万元 | 1.20% | 103.32万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,217.56万元 | 1.20% | 202.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,217.56万元 | 1.20% | 202.93万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |