国泰利享安益短债债券F (022141.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0994元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5762 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券(017314) 、国泰利享安益短债债券C |
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国泰利享安益短债债券F(022141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-02 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-01 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-25 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-22 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-21 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-20 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-05-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-08 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-05-07 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-06 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-04-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-29 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-24 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-23 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-21 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-14 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-13 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-10 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-07 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-04-01 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-31 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-03-30 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-27 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-26 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-24 | 1.0955元 | 1.0955元 |