国泰利享安益短债债券F (022141.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0920元 (2026-01-23) 基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5508 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券C |
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国泰利享安益短债债券F(022141) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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