国泰利享安益短债债券F (022141.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0937元 (2026-02-25) 基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5540 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券C |
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国泰利享安益短债债券F(022141) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26% |
| 2025 | 0.06% | 0.02% | 0.28% | 0.22% | 0.21% | 0.17% | 0.17% | 0.13% | 0.10% | 0.21% | 0.11% | 0.14% | 1.83% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 0.30% | -- |