国泰利享安益短债债券F (022141.jj ) 申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1031元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5820 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享安益短债债券F(022141) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.13% | 0.19% | 0.16% | 0.14% | 0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.05% | -- | -- | -- | 1.12% |
| 2025 | 0.06% | 0.02% | 0.28% | 0.22% | 0.21% | 0.17% | 0.17% | 0.13% | 0.10% | 0.21% | 0.11% | 0.14% | 1.83% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 0.25% | 0.30% | 0.95% |