国泰利享安益短债债券F (022141.jj ) 申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1030元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5813 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券C |
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国泰利享安益短债债券F(022141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-10 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-04 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-09-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-27 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-26 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-25 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-24 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-08-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-18 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-08-14 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-13 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-12 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-08-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-07 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-03 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-31 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-30 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-29 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-22 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-21 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-07-16 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-14 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-10 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-09 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-08 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-07 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-07-06 | 1.1002元 | 1.1002元 |