国泰利享安益短债债券F (022141.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0911元 (2026-01-07) 基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5348 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券C |
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国泰利享安益短债债券F(022141) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-30
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