国泰利享安益短债债券F (022141.jj ) 申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1030元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5813 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券C |
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国泰利享安益短债债券F(022141) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 94.75% | 5.25% | 44.70万 | 1,199.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.68% | 0.32% | 26.23万 | 1,846.89元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.39% | 0.61% | 8.92万 | 3,160.44元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 12.25万 | 3,471.01元 | -- |