国泰利享安益短债债券F (022141.jj ) 申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1030元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5813 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券C |
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国泰利享安益短债债券F(022141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 320.09万元 | 0.20% | 80.02万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 320.09万元 | 0.20% | 80.02万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 459.63万元 | 0.20% | 114.91万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 459.63万元 | 0.20% | 114.91万元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 179.56万元 | 0.20% | 44.89万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 179.56万元 | 0.20% | 44.89万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 536.54万元 | 0.20% | 134.13万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 536.54万元 | 0.20% | 134.13万元 | 0.05% |
| 2024-12-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-10-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |