估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
国泰利享安益短债债券F
(022141.jj )
申
基金经理
陈育洁
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-08
总资产规模
5.36亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1030
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.03%
(5813 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰利享安益短债债券A
、
国泰利享安益短债债券C
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国泰利享安益短债债券F(022141) - 基金投资策略和运作
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