国泰利享安益短债债券F (022141.jj ) 申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2024-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1031元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5820 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券C |
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国泰利享安益短债债券F(022141) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 29.13亿 | 99.01% |
| (其中) 债券 | 28.13亿 | 95.60% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.00亿 | 3.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,871.49万 | 0.64% |
| 3 | 其他资产 | 1,049.38万 | 0.36% |
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