国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A (022121.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0193元 (2026-03-02) 基金经理邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率140.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (440 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A(022121) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,692.35万 | 92.07% |
| (其中) 股票 | 6,692.35万 | 92.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 485.21万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 91.59万 | 1.26% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.07%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,214.59万 | 44.22% |
| 通讯服务 | 1,845.86万 | 25.39% |
| 信息技术 | 853.46万 | 11.74% |
| 医疗保健 | 598.40万 | 8.23% |
| 日常消费品 | 111.00万 | 1.53% |
| 工业 | 54.21万 | 0.75% |
| 公用事业 | 14.83万 | 0.20% |
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