国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A (022121.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0492元 (2026-02-27) 基金经理邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率140.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (386 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A(022121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-25 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-13 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-02-12 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-02-11 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-10 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-02-09 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-05 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-02-04 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-01-30 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-29 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-01-28 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-01-27 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-26 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-22 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-01-20 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-01-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-15 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-14 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-01-13 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-01-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-09 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-08 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-01-07 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-01-06 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-01-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-31 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-12-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2025-12-29 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2025-12-26 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2025-12-25 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-24 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-18 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-17 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2025-12-16 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-15 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-12-12 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-11 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2025-12-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |