国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A(022121) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 2,534.46万 | 2,584.08万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 2,910.75万 | 2,569.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3,176.83万 | 2,351.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1,855.30万 | 1,657.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,502.01万 | 1,304.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 553.99万 | 582.17万元 | -- |
| 2024-10-08 | -- | -- | 500.90万元 | -- |