估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A
(022121.jj )
港股科技
(半年)
上海国泰海通证券资产管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-10-11
总资产规模
3,176.83万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1979
元
(
2026-01-15
)
基金经理
张静
邓雅琨
钱玲玲
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-19
)
持仓换手率
140.51%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.25%
(181 / 573)
相关基金:
主从基金:
国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论
国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A(022121) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A.(022121) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.35
元
3,176.83万
2,351.46万
元
--
2025-06-30
1.12
元
1,855.30万
1,657.55万
元
--
2025-03-31
1.15
元
1,502.01万
1,304.16万
元
--
2024-12-31
0.95
元
553.99万
582.17万
元
--
2024-10-08
--
--
500.90万
元
--