国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A (022121.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理钱玲玲于志浩基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8655元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-09-30) 持仓换手率182.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.00% (520 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A(022121) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（QDII） | |
| 基金简称 | 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 022121 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-10-08 | |
| 总份额 | 8,826.14万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A | 国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022121 | 022122 |
| 子基金份额 | 2,782.23万 份 (2026-06-30) | 6,043.91万 份 (2026-06-30) |