国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A (022121.jj ) 港股科技 (半年) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0115元 (2026-03-06) 基金经理邓雅琨钱玲玲管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-02-06) 持仓换手率140.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (445 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中证香港科技指数发起（QDII）C |
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国泰海通中证香港科技指数发起（QDII）A(022121) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 140.51% | 6,206.75万元 | 1,880.64万元 | 5,407.07万元 | 1,855.30万元 |
| 2024-12-31 | 59.31% | 1,130.28万元 | 115.61万元 | 973.83万元 | 553.99万元 |