金鹰添利信用债债券E (022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3995元 (2026-02-09) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.89% (25 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券A 、金鹰添利信用债债券C |
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-02-06 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-05 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-02-03 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-02-02 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-30 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-01-29 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-01-28 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-01-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-01-26 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-23 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-22 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-01-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-20 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-01-19 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-01-16 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-01-15 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-14 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-01-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-01-12 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-01-09 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-01-08 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-01-07 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-01-06 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-01-05 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2025-12-31 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2025-12-30 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-12-29 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2025-12-26 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2025-12-25 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-24 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2025-12-23 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-12-22 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-12-19 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-18 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-17 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-16 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-12 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-11 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-12-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-05 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-04 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-01 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-11-28 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-11-27 | 1.2471元 | 1.2471元 |