金鹰添利信用债债券E (022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3609元 (2026-04-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.08% (26 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券A 、金鹰添利信用债债券C |
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-08 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-07 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-03 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-01 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-31 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-30 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-27 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-26 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-24 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-20 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-19 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-18 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-03-17 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-03-13 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-03-12 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-11 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-03-10 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-03-09 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-03-06 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-05 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-04 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-03-03 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-02 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-02-27 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-02-26 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-25 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-02-24 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-02-13 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-02-12 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-02-11 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-02-10 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-02-09 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-02-06 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-05 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-02-03 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-02-02 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-30 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-01-29 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-01-28 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-01-27 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-01-26 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-01-23 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-01-22 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-01-21 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-20 | 1.3731元 | 1.3731元 |