金鹰添利信用债债券E (022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3750元 (2026-05-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.66% (32 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券(002586) 、金鹰添利信用债债券C |
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-27 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-26 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-25 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-22 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-21 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-20 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-19 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-18 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-15 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-14 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-13 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-12 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-08 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-07 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-06 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-30 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-04-29 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-28 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-04-27 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-04-24 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-04-23 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-22 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-04-21 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-20 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-17 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-04-16 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-04-15 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-04-14 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-04-13 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-10 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-09 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-08 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-07 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-03 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-04-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-01 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-31 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-03-30 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-03-27 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-26 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-03-25 | 1.3468元 | 1.3468元 |
| 2026-03-24 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-23 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-20 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-03-19 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-03-18 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-03-17 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-16 | 1.3575元 | 1.3575元 |