金鹰添利信用债债券E (022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3181元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.25% (41 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券(002586) 、金鹰添利信用债债券C |
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-09 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-07-08 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-07-07 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-07-06 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-07-03 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-07-02 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-07-01 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-30 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-06-29 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-26 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-06-25 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-24 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-23 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-22 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-06-18 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-06-17 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-06-16 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-15 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-06-12 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-06-11 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-06-10 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-06-09 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-06-08 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2026-06-05 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-04 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-03 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-06-02 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-06-01 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-29 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-28 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-05-27 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-05-26 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-05-25 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-05-22 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-05-21 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-20 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-05-19 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-18 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-05-15 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-14 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-05-13 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-12 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-08 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-07 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-05-06 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-04-30 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-04-29 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-04-28 | 1.3807元 | 1.3807元 |