金鹰添利信用债债券E (022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2631元 (2025-12-19) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.50% (31 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券A 、金鹰添利信用债债券C |
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-12-18 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2025-12-17 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-16 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-15 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2025-12-12 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2025-12-11 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-12-10 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-09 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-12-08 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2025-12-05 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2025-12-04 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-12-01 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2025-11-28 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2025-11-27 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-26 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-11-25 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-11-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2025-11-21 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-11-20 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-11-19 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2025-11-18 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2025-11-17 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-11-14 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2025-11-13 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-11-12 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-11-11 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2025-11-10 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-11-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2025-11-06 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2025-11-05 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2025-11-04 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2025-11-03 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-10-31 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2025-10-30 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2025-10-29 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2025-10-28 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2025-10-27 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2025-10-24 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2025-10-23 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2025-10-22 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-10-21 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2025-10-20 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2025-10-17 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-10-16 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-10-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2025-10-14 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2025-10-13 | 1.2756元 | 1.2756元 |