金鹰添利信用债债券E (022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3850元 (2026-02-06) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.14% (27 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券A 、金鹰添利信用债债券C |
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.98亿 | 96.63% |
| (其中) 债券 | 2.98亿 | 96.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 969.31万 | 3.15% |
| 3 | 其他资产 | 68.48万 | 0.22% |
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