金鹰添利信用债债券E (022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理周雅雯基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3536元 (2026-05-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.51% (36 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券(002586) 、金鹰添利信用债债券C |
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.32% | 1.39% | -6.75% | 6.76% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36% |
| 2025 | 1.49% | 2.31% | -0.40% | -0.67% | 1.01% | 3.48% | 3.19% | 3.75% | 3.71% | 0.04% | -1.47% | 2.41% | 20.35% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.72% | 2.44% | 2.29% | 1.34% | 12.26% |