金鹰添利信用债债券E
(022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模3,908.68万元 (2025-09-30) 基金净值1.2826元 (2025-12-29) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.39% (30 / 7156)
相关基金: 主从基金: 金鹰添利信用债债券A 、金鹰添利信用债债券C
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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金鹰添利信用债债券E.(022105) 历史总基金份额和总规模曲线图

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金鹰添利信用债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.27元3,908.68万3,071.17万元--
2025-06-301.15元1,794.78万1,565.85万元--
2025-03-311.10元1,609.77万1,458.13万元--
2024-12-311.07元534.71万500.90万元--
2024-09-301.01元18.25万18.15万元--

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