金鹰添利信用债债券E (022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2738元 (2025-12-22) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.14% (30 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券A 、金鹰添利信用债债券C |
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.48% | 58.52% | 498.00 | 3.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 329.00 | 1.63万元 | -- |