金鹰添利信用债债券E (022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2631元 (2025-12-19) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.50% (31 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券A 、金鹰添利信用债债券C |
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金鹰添利信用债债券E (022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2631元 (2025-12-19) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.50% (31 / 7133) |
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