金鹰添利信用债债券E (022105.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3609元 (2026-04-09) 基金经理周雅雯管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.08% (26 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添利信用债债券A 、金鹰添利信用债债券C |
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金鹰添利信用债债券E(022105) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 金鹰添利信用债债券 | ||
| 基金主代码 | 002586 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-02-22 | ||
| 总份额 | 2.34亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 金鹰添利信用债债券A | 金鹰添利信用债债券C | 金鹰添利信用债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 002586 | 002587 | 022105 |
| 子基金份额 | 1.23亿 份 (2025-12-31) | 9,281.85万 份 (2025-12-31) | 1,873.00万 份 (2025-12-31) |