长城中证红利低波100ETF联接A (022097.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0281元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (3848 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接C目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接A(022097) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0281元 | 1.0701元 |
| 2026-08-31 | 1.0174元 | 1.0594元 |
| 2026-08-28 | 1.0162元 | 1.0582元 |
| 2026-08-27 | 1.0146元 | 1.0566元 |
| 2026-08-26 | 1.0205元 | 1.0625元 |
| 2026-08-25 | 1.0158元 | 1.0578元 |
| 2026-08-24 | 1.0128元 | 1.0548元 |
| 2026-08-21 | 1.0056元 | 1.0476元 |
| 2026-08-20 | 1.0177元 | 1.0597元 |
| 2026-08-19 | 1.0124元 | 1.0544元 |
| 2026-08-18 | 1.0084元 | 1.0504元 |
| 2026-08-17 | 1.0078元 | 1.0498元 |
| 2026-08-14 | 1.0100元 | 1.0520元 |
| 2026-08-13 | 1.0150元 | 1.0570元 |
| 2026-08-12 | 1.0166元 | 1.0586元 |
| 2026-08-11 | 1.0177元 | 1.0597元 |
| 2026-08-10 | 1.0201元 | 1.0621元 |
| 2026-08-07 | 1.0134元 | 1.0554元 |
| 2026-08-06 | 1.0187元 | 1.0607元 |
| 2026-08-05 | 1.0217元 | 1.0637元 |
| 2026-08-04 | 1.0327元 | 1.0747元 |
| 2026-08-03 | 1.0515元 | 1.0935元 |
| 2026-07-31 | 1.0486元 | 1.0906元 |
| 2026-07-30 | 1.0539元 | 1.0959元 |
| 2026-07-29 | 1.0384元 | 1.0804元 |
| 2026-07-28 | 1.0246元 | 1.0666元 |
| 2026-07-27 | 1.0183元 | 1.0603元 |
| 2026-07-24 | 1.0121元 | 1.0511元 |
| 2026-07-23 | 1.0223元 | 1.0613元 |
| 2026-07-22 | 1.0190元 | 1.0580元 |
| 2026-07-21 | 1.0165元 | 1.0555元 |
| 2026-07-20 | 1.0257元 | 1.0647元 |
| 2026-07-17 | 1.0042元 | 1.0432元 |
| 2026-07-16 | 1.0064元 | 1.0454元 |
| 2026-07-15 | 1.0058元 | 1.0448元 |
| 2026-07-14 | 0.9913元 | 1.0303元 |
| 2026-07-13 | 0.9828元 | 1.0218元 |
| 2026-07-10 | 0.9739元 | 1.0129元 |
| 2026-07-09 | 0.9697元 | 1.0087元 |
| 2026-07-08 | 0.9789元 | 1.0179元 |
| 2026-07-07 | 0.9705元 | 1.0095元 |
| 2026-07-06 | 0.9821元 | 1.0211元 |
| 2026-07-03 | 0.9685元 | 1.0075元 |
| 2026-07-02 | 0.9633元 | 1.0023元 |
| 2026-07-01 | 0.9530元 | 0.9920元 |
| 2026-06-30 | 0.9402元 | 0.9792元 |
| 2026-06-29 | 0.9565元 | 0.9955元 |
| 2026-06-26 | 0.9433元 | 0.9823元 |
| 2026-06-25 | 0.9548元 | 0.9938元 |
| 2026-06-24 | 0.9625元 | 1.0015元 |