长城中证红利低波100ETF联接A (022097.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0351元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (2977 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接C目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接A(022097) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94元 | 5,457.94万 | 5,805.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 8,921.72万 | 8,464.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8,495.39万 | 8,153.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,696.39万 | 5,488.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 8,858.75万 | 8,618.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.71亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-11-26 | -- | -- | 3.94亿元 | -- |