长城中证红利低波100ETF联接A (022097.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0450元 (2026-01-09) 基金经理雷俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率354.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3546 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接C目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接A(022097) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.003 元 | 5,488.38万 | 16.47万元 | 0.29% | 2.27% |
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.003 元 | 5,488.38万 | 16.47万元 | 0.28% | |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.003 元 | 5,488.38万 | 16.47万元 | 0.28% | |
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.003 元 | 8,618.30万 | 25.85万元 | 0.29% | |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.003 元 | 8,618.30万 | 25.85万元 | 0.28% | |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.003 元 | 8,618.30万 | 25.85万元 | 0.28% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.003 元 | 1.69亿 | 50.68万元 | 0.29% | |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.003 元 | 1.69亿 | 50.68万元 | 0.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |