长城中证红利低波100ETF联接A (022097.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0478元 (2026-01-12) 基金经理雷俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率354.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (3594 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接C目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接A(022097) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.13万元 | 0.50% | 4,259.00元 | 0.10% |