长城中证红利低波100ETF联接A (022097.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9685元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (4662 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接C目标基金: 长城中证红利低波100ETF(159228) |
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长城中证红利低波100ETF联接A(022097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9685元 | 1.0075元 |
| 2026-07-02 | 0.9633元 | 1.0023元 |
| 2026-07-01 | 0.9530元 | 0.9920元 |
| 2026-06-30 | 0.9402元 | 0.9792元 |
| 2026-06-29 | 0.9565元 | 0.9955元 |
| 2026-06-26 | 0.9433元 | 0.9823元 |
| 2026-06-25 | 0.9548元 | 0.9938元 |
| 2026-06-24 | 0.9625元 | 1.0015元 |
| 2026-06-23 | 0.9807元 | 1.0197元 |
| 2026-06-22 | 0.9797元 | 1.0187元 |
| 2026-06-18 | 0.9801元 | 1.0161元 |
| 2026-06-17 | 0.9980元 | 1.0340元 |
| 2026-06-16 | 1.0038元 | 1.0398元 |
| 2026-06-15 | 1.0179元 | 1.0539元 |
| 2026-06-12 | 1.0235元 | 1.0595元 |
| 2026-06-11 | 1.0148元 | 1.0508元 |
| 2026-06-10 | 1.0199元 | 1.0559元 |
| 2026-06-09 | 1.0153元 | 1.0513元 |
| 2026-06-08 | 1.0169元 | 1.0529元 |
| 2026-06-05 | 1.0242元 | 1.0602元 |
| 2026-06-04 | 1.0218元 | 1.0578元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.0685元 |
| 2026-06-02 | 1.0403元 | 1.0763元 |
| 2026-06-01 | 1.0449元 | 1.0809元 |
| 2026-05-29 | 1.0291元 | 1.0651元 |
| 2026-05-28 | 1.0108元 | 1.0468元 |
| 2026-05-27 | 1.0176元 | 1.0536元 |
| 2026-05-26 | 1.0201元 | 1.0561元 |
| 2026-05-25 | 1.0198元 | 1.0558元 |
| 2026-05-22 | 1.0167元 | 1.0527元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.0562元 |
| 2026-05-20 | 1.0300元 | 1.0630元 |
| 2026-05-19 | 1.0366元 | 1.0696元 |
| 2026-05-18 | 1.0279元 | 1.0609元 |
| 2026-05-15 | 1.0335元 | 1.0665元 |
| 2026-05-14 | 1.0387元 | 1.0717元 |
| 2026-05-13 | 1.0440元 | 1.0770元 |
| 2026-05-12 | 1.0447元 | 1.0777元 |
| 2026-05-11 | 1.0463元 | 1.0793元 |
| 2026-05-08 | 1.0421元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.0743元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.0775元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 1.0783元 |
| 2026-04-29 | 1.0498元 | 1.0828元 |
| 2026-04-28 | 1.0461元 | 1.0791元 |
| 2026-04-27 | 1.0396元 | 1.0726元 |
| 2026-04-24 | 1.0456元 | 1.0786元 |
| 2026-04-23 | 1.0494元 | 1.0824元 |
| 2026-04-22 | 1.0454元 | 1.0754元 |
| 2026-04-21 | 1.0480元 | 1.0780元 |