长城中证红利低波100ETF联接A (022097.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陶曙斌基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0351元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (2977 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接C目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接A(022097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0351元 | 1.0771元 |
| 2026-10-15 | 1.0313元 | 1.0733元 |
| 2026-10-14 | 1.0404元 | 1.0824元 |
| 2026-10-13 | 1.0306元 | 1.0726元 |
| 2026-10-12 | 1.0345元 | 1.0765元 |
| 2026-10-09 | 1.0242元 | 1.0662元 |
| 2026-10-08 | 1.0198元 | 1.0618元 |
| 2026-09-30 | 1.0132元 | 1.0552元 |
| 2026-09-29 | 1.0022元 | 1.0442元 |
| 2026-09-28 | 0.9991元 | 1.0411元 |
| 2026-09-24 | 0.9984元 | 1.0404元 |
| 2026-09-23 | 1.0009元 | 1.0429元 |
| 2026-09-22 | 1.0036元 | 1.0456元 |
| 2026-09-21 | 1.0037元 | 1.0457元 |
| 2026-09-18 | 1.0006元 | 1.0426元 |
| 2026-09-17 | 1.0022元 | 1.0442元 |
| 2026-09-16 | 1.0039元 | 1.0459元 |
| 2026-09-15 | 1.0093元 | 1.0513元 |
| 2026-09-14 | 1.0173元 | 1.0593元 |
| 2026-09-11 | 1.0103元 | 1.0523元 |
| 2026-09-10 | 1.0204元 | 1.0624元 |
| 2026-09-09 | 1.0208元 | 1.0628元 |
| 2026-09-08 | 1.0232元 | 1.0652元 |
| 2026-09-07 | 1.0183元 | 1.0603元 |
| 2026-09-04 | 1.0255元 | 1.0675元 |
| 2026-09-03 | 1.0206元 | 1.0626元 |
| 2026-09-02 | 1.0198元 | 1.0618元 |
| 2026-09-01 | 1.0281元 | 1.0701元 |
| 2026-08-31 | 1.0174元 | 1.0594元 |
| 2026-08-28 | 1.0162元 | 1.0582元 |
| 2026-08-27 | 1.0146元 | 1.0566元 |
| 2026-08-26 | 1.0205元 | 1.0625元 |
| 2026-08-25 | 1.0158元 | 1.0578元 |
| 2026-08-24 | 1.0128元 | 1.0548元 |
| 2026-08-21 | 1.0056元 | 1.0476元 |
| 2026-08-20 | 1.0177元 | 1.0597元 |
| 2026-08-19 | 1.0124元 | 1.0544元 |
| 2026-08-18 | 1.0084元 | 1.0504元 |
| 2026-08-17 | 1.0078元 | 1.0498元 |
| 2026-08-14 | 1.0100元 | 1.0520元 |
| 2026-08-13 | 1.0150元 | 1.0570元 |
| 2026-08-12 | 1.0166元 | 1.0586元 |
| 2026-08-11 | 1.0177元 | 1.0597元 |
| 2026-08-10 | 1.0201元 | 1.0621元 |
| 2026-08-07 | 1.0134元 | 1.0554元 |
| 2026-08-06 | 1.0187元 | 1.0607元 |
| 2026-08-05 | 1.0217元 | 1.0637元 |
| 2026-08-04 | 1.0327元 | 1.0747元 |
| 2026-08-03 | 1.0515元 | 1.0935元 |
| 2026-07-31 | 1.0486元 | 1.0906元 |