长城中证红利低波100ETF联接A (022097.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0478元 (2026-01-12) 基金经理雷俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率354.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3546 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接C目标基金: 长城中证红利低波100ETF |
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长城中证红利低波100ETF联接A(022097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0478元 | 1.0718元 |
| 2026-01-09 | 1.0450元 | 1.0690元 |
| 2026-01-08 | 1.0419元 | 1.0659元 |
| 2026-01-07 | 1.0461元 | 1.0701元 |
| 2026-01-06 | 1.0495元 | 1.0735元 |
| 2026-01-05 | 1.0436元 | 1.0676元 |
| 2025-12-31 | 1.0419元 | 1.0659元 |
| 2025-12-30 | 1.0431元 | 1.0671元 |
| 2025-12-29 | 1.0469元 | 1.0709元 |
| 2025-12-26 | 1.0532元 | 1.0772元 |
| 2025-12-25 | 1.0523元 | 1.0763元 |
| 2025-12-24 | 1.0515元 | 1.0725元 |
| 2025-12-23 | 1.0496元 | 1.0706元 |
| 2025-12-22 | 1.0498元 | 1.0708元 |
| 2025-12-19 | 1.0544元 | 1.0754元 |
| 2025-12-18 | 1.0546元 | 1.0756元 |
| 2025-12-17 | 1.0488元 | 1.0698元 |
| 2025-12-16 | 1.0477元 | 1.0687元 |
| 2025-12-15 | 1.0527元 | 1.0737元 |
| 2025-12-12 | 1.0514元 | 1.0724元 |
| 2025-12-11 | 1.0530元 | 1.0740元 |
| 2025-12-10 | 1.0600元 | 1.0810元 |
| 2025-12-09 | 1.0628元 | 1.0838元 |
| 2025-12-08 | 1.0680元 | 1.0890元 |
| 2025-12-05 | 1.0717元 | 1.0927元 |
| 2025-12-04 | 1.0719元 | 1.0929元 |
| 2025-12-03 | 1.0754元 | 1.0964元 |
| 2025-12-02 | 1.0741元 | 1.0951元 |
| 2025-12-01 | 1.0711元 | 1.0921元 |
| 2025-11-28 | 1.0638元 | 1.0848元 |
| 2025-11-27 | 1.0628元 | 1.0838元 |
| 2025-11-26 | 1.0620元 | 1.0830元 |
| 2025-11-25 | 1.0674元 | 1.0854元 |
| 2025-11-24 | 1.0625元 | 1.0805元 |
| 2025-11-21 | 1.0662元 | 1.0842元 |
| 2025-11-20 | 1.0834元 | 1.1014元 |
| 2025-11-19 | 1.0824元 | 1.1004元 |
| 2025-11-18 | 1.0809元 | 1.0989元 |
| 2025-11-17 | 1.0898元 | 1.1078元 |
| 2025-11-14 | 1.0961元 | 1.1141元 |
| 2025-11-13 | 1.1015元 | 1.1195元 |
| 2025-11-12 | 1.1008元 | 1.1188元 |
| 2025-11-11 | 1.0974元 | 1.1154元 |
| 2025-11-10 | 1.0966元 | 1.1146元 |
| 2025-11-07 | 1.0876元 | 1.1056元 |
| 2025-11-06 | 1.0831元 | 1.1011元 |
| 2025-11-05 | 1.0776元 | 1.0956元 |
| 2025-11-04 | 1.0756元 | 1.0936元 |
| 2025-11-03 | 1.0729元 | 1.0909元 |
| 2025-10-31 | 1.0642元 | 1.0822元 |