长城中证红利低波100ETF联接A (022097.jj ) 红利低波100 (季度) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率354.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4063 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证红利低波100ETF联接C目标基金: 长城中证红利低波100ETF(159228) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
长城中证红利低波100ETF联接A(022097) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0421元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.0743元 |
| 2026-05-06 | 1.0445元 | 1.0775元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 1.0783元 |
| 2026-04-29 | 1.0498元 | 1.0828元 |
| 2026-04-28 | 1.0461元 | 1.0791元 |
| 2026-04-27 | 1.0396元 | 1.0726元 |
| 2026-04-24 | 1.0456元 | 1.0786元 |
| 2026-04-23 | 1.0494元 | 1.0824元 |
| 2026-04-22 | 1.0454元 | 1.0754元 |
| 2026-04-21 | 1.0480元 | 1.0780元 |
| 2026-04-20 | 1.0409元 | 1.0709元 |
| 2026-04-17 | 1.0399元 | 1.0699元 |
| 2026-04-16 | 1.0450元 | 1.0750元 |
| 2026-04-15 | 1.0449元 | 1.0749元 |
| 2026-04-14 | 1.0389元 | 1.0689元 |
| 2026-04-13 | 1.0362元 | 1.0662元 |
| 2026-04-10 | 1.0403元 | 1.0703元 |
| 2026-04-09 | 1.0407元 | 1.0707元 |
| 2026-04-08 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-04-07 | 1.0404元 | 1.0704元 |
| 2026-04-03 | 1.0421元 | 1.0721元 |
| 2026-04-02 | 1.0575元 | 1.0875元 |
| 2026-04-01 | 1.0547元 | 1.0847元 |
| 2026-03-31 | 1.0540元 | 1.0840元 |
| 2026-03-30 | 1.0568元 | 1.0868元 |
| 2026-03-27 | 1.0526元 | 1.0826元 |
| 2026-03-26 | 1.0555元 | 1.0855元 |
| 2026-03-25 | 1.0557元 | 1.0857元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.0767元 |
| 2026-03-23 | 1.0297元 | 1.0597元 |
| 2026-03-20 | 1.0629元 | 1.0929元 |
| 2026-03-19 | 1.0667元 | 1.0967元 |
| 2026-03-18 | 1.0717元 | 1.0987元 |
| 2026-03-17 | 1.0758元 | 1.1028元 |
| 2026-03-16 | 1.0758元 | 1.1028元 |
| 2026-03-13 | 1.0783元 | 1.1053元 |
| 2026-03-12 | 1.0800元 | 1.1070元 |
| 2026-03-11 | 1.0749元 | 1.1019元 |
| 2026-03-10 | 1.0646元 | 1.0916元 |
| 2026-03-09 | 1.0649元 | 1.0919元 |
| 2026-03-06 | 1.0652元 | 1.0922元 |
| 2026-03-05 | 1.0580元 | 1.0850元 |
| 2026-03-04 | 1.0578元 | 1.0848元 |
| 2026-03-03 | 1.0715元 | 1.0985元 |
| 2026-03-02 | 1.0703元 | 1.0973元 |
| 2026-02-27 | 1.0623元 | 1.0893元 |
| 2026-02-26 | 1.0572元 | 1.0842元 |
| 2026-02-25 | 1.0585元 | 1.0855元 |
| 2026-02-24 | 1.0582元 | 1.0852元 |